ライトワークス（4267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,630 | 263,983 |
| 減価償却費 | 237,671 | 323,809 |
| 長期前払費用償却額 | 310 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,144 | 856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | -895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -532 |
| 営業外支払手数料 | － | 38,633 |
| 支払利息 | 722 | 887 |
| 補助金収入 | -686 | -806 |
| 保険返戻金 | -67,755 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 有形固定資産除却損 | 424 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,685 | 18,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,351 | -4,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,481 | -2,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,658 | 13,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,184 | 4,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,520 | -7,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,101 | 187,053 |
| その他 | -65,724 | 29,211 |
| 小計 | 509,998 | 874,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 472 |
| 利息の支払額 | -725 | -931 |
| 補助金の受取額 | 686 | 806 |
| 法人税等の支払額 | -110,299 | -107,917 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,090 | 768,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -1,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,262 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314,679 | -252,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,007 | － |
| 保険解約による収入 | 119,343 | － |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | 2,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -495 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,069 | -300,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -16,700 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -190 |
| 営業外支払手数料の支出 | － | -38,633 |
| 配当金の支払額 | -84,041 | -235,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,223 | -261,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,071 | 6,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,868 | 212,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,824 | 1,187,610 |
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