- 4267
- 2025/07/25
- 時価
- 107億円
- PER
- 55.3倍
- 2023年以降
- 20.63-87.7倍
（2023-2025年） - PBR
- 13.15倍
- 2023年以降
- 4.4-14.73倍
（2023-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 20.73%
- ROA
- 9.23%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ライトワークス（4267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,923 | 164,592 |
| 減価償却費 | 60,867 | 73,658 |
| 長期前払費用償却額 | 211 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,012 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | 711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -727 |
| 支払利息 | 1,194 | 1,288 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,396 | 52,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,468 | -15,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,141 | 9,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,570 | 8,342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,358 | 5,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,285 | -9,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,919 | 81,731 |
| その他 | -14,199 | 3,722 |
| 小計 | 165,532 | 376,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 866 |
| 利息の支払額 | -1,215 | -1,289 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -3,237 |
| 法人税等の還付額 | 964 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,932 | 372,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,315 | -1,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,789 | -209,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,400 | 7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -841 | -12,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 310 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -522 | － |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,069 | -217,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -19,992 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -855 | -727 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,735 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37,733 | － |
| 配当金の支払額 | － | -5,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,845 | -26,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | 3,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,546 | 132,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,387 | 450,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
