ライトワークス（4267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月28日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,923 | 138,099 |
| 減価償却費 | 60,867 | |
| 長期前払費用償却額 | 211 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,012 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | |
| 支払利息 | 1,194 | |
| 保険返戻金 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,396 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,468 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,141 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,570 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,358 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,285 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,919 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| その他 | -14,199 | |
| 小計 | 165,532 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | |
| 利息の支払額 | -1,215 | |
| 法人税等の支払額 | -541 | |
| 法人税等の還付額 | 964 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,932 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,315 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,789 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 5,400 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -841 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -522 | |
| 保険解約による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,069 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -855 | |
| 自己株式の処分による収入 | 24,735 | |
| 自己株式の取得による支出 | -37,733 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,845 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,546 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
