四半期報告書-第8期第3四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は、前第3四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(1) 経営成績の状況
当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、当初、ワクチン接種の普及拡大や感染者数の減少傾向が見られ、経済活動が再開し景気回復の兆しが見られたものの、新たな変異株による感染が拡大しており、先行き不透明な状況が続いております。一方、新型コロナウイルス感染症によるリモートワークの推進や各企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、AIアルゴリズム実装に対する需要を高めていると考えております。
当社においても、このような需要の高まりを取り込み、また、営業体制強化・継続的業務改善に取り組むことに より、当社サービスの拡大に繋げることができました。
この結果、当第3四半期累計期間の業績は、売上高は1,548,138千円、営業利益は154,346千円、経常利益は147,106千円、四半期純利益は96,206千円となりました。
なお、当社はAIアルゴリズム事業を主たる事業とする単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略しております。
(2) 財政状態の状況
(資産の部)
当第3四半期会計期間末における流動資産は575,220千円となり、前事業年度末に比べ153,897千円増加いたしました。これは前オフィス移転に伴い、確定した敷金返還に対する未収入金が回収されたこと等により、その他流動資産40,851千円が減少したものの、主に営業活動による収入等により現金及び預金が128,732千円増加したこと、売上高の増加に伴い売掛金が66,460千円増加したこと等によるものであります。
また、当第3四半期会計期間末における固定資産は4,803千円となり、前事業年度末に比べ1,000千円減少いたしました。これは借入金保証料の費用化等により投資その他の資産が927千円減少したこと等によるものであります。
この結果、当第3四半期会計期間末における資産合計は580,023千円となり、前事業年度末に比べ152,897千円増加しております。
(負債の部)
当第3四半期会計期間末における流動負債は322,133千円となり、前事業年度末に比べ90,439千円増加いたしました。これは主に外注原価の増加により買掛金が36,148千円増加したこと、課税所得増加に伴い未払法人税等が49,141千円増加したこと等によるものであります。
また、当第3四半期会計期間末における固定負債は42,328千円となり、前事業年度末に比べ30,924千円減少しました。主に1年内返済予定長期借入金への振替により長期借入金29,545千円が減少したこと等によるものであります。
この結果、当第3四半期会計期間末における負債合計は364,461千円となり、前事業年度末に比べ59,514千円増加いたしました。
(純資産の部)
当第3四半期会計期間末における純資産合計は215,561千円となり、前事業年度末に比べて93,382千円増加しました。これは、四半期純利益の計上等により、利益剰余金が93,382千円増加したことによるものです。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第3四半期累計期間において、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。
(7)経営成績に重要な影響を与える要因
当第3四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
(8)資本の財源及び資金の流動性について
当第3四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性についての重要な変更はありません。