四半期報告書-第9期第1四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は、前第1四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(1) 経営成績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着いてきたこともあり、景気に持ち直しの動きが見られました。ただし、ウクライナ情勢の長期化や中国における経済活動の抑制の影響などの懸念により、今後の景気動向は依然として注意が必要な状況が続いております。一方、新型コロナウイルス感染症の影響をきっかけに進んだリモートワークの推進や各企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、感染症の影響が落ち着いても止まることなく、AIアルゴリズム実装に対する需要を高めていると考えております。
当社においても、このような需要の高まりを取り込み、また、営業体制強化・継続的業務改善に取り組むことにより、当社サービスの拡大に繋げることができました。
この結果、当第1四半期累計期間の業績は、売上高は651,713千円、営業利益は78,725千円、経常利益は80,512千円、四半期純利益は52,287千円となりました。
なお、当社はAIアルゴリズム事業を主たる事業とする単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略しております。
(2) 財政状態の状況
(資産の部)
当第1四半期会計期間末における流動資産は804,130千円となり、前事業年度末に比べ38,291千円減少いたしました。これは売上高の増加に伴い売掛金が16,539千円増加した一方で、未払法人税等の支払等により現金及び預金が42,028千円減少したこと、未収還付法人税等の還付等によりその他流動資産が12,630千円減少したこと等によるものであります。
また、当第1四半期会計期間末における固定資産は16,029千円となり、前事業年度末に比べ394千円増加いたしました。これはパソコンを購入したことにより有形固定資産が730千円増加した一方で、敷金及び保証金の費用化等により投資その他の資産が335千円減少したこと等によるものであります。
この結果、当第1四半期会計期間末における資産合計は820,160千円となり、前事業年度末に比べ37,896千円減少しております。
(負債の部)
当第1四半期会計期間末における流動負債は310,360千円となり、前事業年度末に比べ81,927千円減少いたしました。これは主に外注原価の増加により買掛金が8,402千円増加した一方で、未払法人税等の支払により未払法人税等が44,855千円減少したこと、未払金や未払消費税等の支払によりその他流動負債が45,278千円減少したこと等によるものであります。
また、当第1四半期会計期間末における固定負債は25,866千円となり、前事業年度末に比べ8,216千円減少しました。これは1年内返済予定長期借入金への振替により長期借入金8,216千円が減少したことによるものであります。
この結果、当第1四半期会計期間末における負債合計は336,226千円となり、前事業年度末に比べ90,143千円減少いたしました。
(純資産の部)
当第1四半期会計期間末における純資産合計は483,933千円となり、前事業年度末に比べて52,246千円増加しました。これは四半期純利益の計上等により、利益剰余金が52,287千円増加したこと等によるものです。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第1四半期累計期間において、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第1四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。
(7)経営成績に重要な影響を与える要因
当第1四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
(8)資本の財源及び資金の流動性について
当第1四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性についての重要な変更はありません。