有価証券報告書-第8期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 35,717 | 200,365 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,863 | 1,371 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △149 | 467 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 還付加算金 | ― | △103 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,843 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 2,373 | 1,237 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 2,401 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 6,156 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,291 | △77,901 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26 | △54 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 76 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,868 | 43,804 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,609 | △11,749 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,184 | 23,254 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,320 | 17,737 | |||||||||
| その他 | △8,158 | 16,976 | |||||||||
| 小計 | 38,527 | 223,961 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,843 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,373 | △1,237 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,519 | △1,758 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 545 | 6,293 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,025 | 227,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △335 | △2,333 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,583 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160 | 32,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,758 | 29,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △93,359 | △42,417 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 172,766 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | ― | △6,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,359 | 124,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,092 | 381,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,946 | 189,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 189,853 | ※1 570,997 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
