有価証券報告書-第9期(2022/05/01-2023/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 200,365 | 245,868 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,371 | 1,901 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 467 | 49 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △67 | |||||||||
| 還付加算金 | △103 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 1,237 | 710 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,401 | ― | |||||||||
| 上場関連費用 | 6,156 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,901 | △8,332 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54 | 88 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,804 | 19,837 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,749 | △1,619 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,254 | △33,775 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,737 | △10,183 | |||||||||
| その他 | 16,976 | 4,782 | |||||||||
| 小計 | 223,961 | 219,262 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,237 | △710 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,758 | △111,921 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,293 | 10,044 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,260 | 116,741 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,333 | △2,483 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,022 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,689 | △2,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,417 | △41,541 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 172,766 | ― | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △6,156 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 3,236 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,193 | △38,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 381,143 | 75,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,853 | 570,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 570,997 | ※1 646,908 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
