有価証券報告書-第10期(2023/05/01-2024/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 245,868 | 94,714 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,901 | 3,251 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 143 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 710 | 342 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,332 | △22,320 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 88 | △1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,837 | 12,057 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,619 | △2,012 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,775 | 8,213 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,183 | 1,679 | |||||||||
| その他 | 4,782 | 2,757 | |||||||||
| 小計 | 219,262 | 98,821 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △710 | △342 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,921 | △66,578 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10,044 | 717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,741 | 32,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,483 | △4,943 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △13,857 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,483 | △18,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,541 | △7,748 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,236 | 1,981 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △41 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,346 | △5,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,911 | 8,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,997 | 646,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 646,908 | ※1 654,964 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
