訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 62,805 | 35,717 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,865 | 3,863 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 414 | △149 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,489 | △1,843 | |||||||||
| 仮想通貨売却損益(△は益) | △823 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 3,966 | 2,373 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,620 | 20,291 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △94 | △26 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,662 | 76 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 444 | △8,868 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,761 | △8,609 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,546 | 9,184 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,409 | △5,320 | |||||||||
| その他 | △4,357 | △8,158 | |||||||||
| 小計 | 5,147 | 38,527 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,489 | 1,843 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,966 | △2,373 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,549 | △25,519 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 545 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,875 | 13,025 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,460 | △335 | |||||||||
| 仮想通貨売却による収入 | 3,508 | ― | |||||||||
| 仮想通貨購入による支出 | △90 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △3,583 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | △3,758 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △168,855 | △93,359 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,847 | △93,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,687 | △84,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 407,634 | 273,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 273,946 | ※1 189,853 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
