利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,148百万円(前年同期は143百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因として税金等調整前四半期純利益1,406百万円(前年同期792百万円)があった一方で、減少要因として売上債権の増加372百万円(前年同期586百万円)等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、499百万円(前年同期は227百万円の支出)となりました。主な減少要因としてコンタクトセンター拠点の新設に伴う有形固定資産の取得による支出164百万円(前年同期138百万円)、無形固定資産の取得による支出139百万円(前年同期94百万円)、投資有価証券の取得による支出99百万円(前年同期なし)等があったことによるものです。

2024/01/11 15:16