有価証券報告書-第27期(2025/06/01-2026/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 834 | 1,013 | |||||||||
| 減価償却費 | 390 | 492 | |||||||||
| のれん償却額 | 8 | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 22 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 122 | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △6 | |||||||||
| 受取補償金 | △1 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △5 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 73 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △75 | - | |||||||||
| 減損損失 | 232 | 161 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84 | △240 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △59 | 59 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12 | 16 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △62 | 66 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △200 | 38 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 516 | △109 | |||||||||
| その他 | 6 | 28 | |||||||||
| 小計 | 1,883 | 1,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △6 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 6 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 6 | 7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △714 | △301 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 1,299 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △234 | △211 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △269 | △92 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △135 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | △86 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △138 | △24 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 119 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,245 | |||||||||
| その他 | △1 | 48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △479 | △1,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44 | 254 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △746 | △1,087 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △706 | 463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10 | 271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,095 | 6,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,085 | ※1 6,357 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
