キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,996 | 1,776 |
| 減価償却費 | 1,719 | 1,668 |
| 減損損失 | 70 | 13 |
| 負ののれん発生益 | -47,140 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 241 | -773 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | -16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -156 | -94 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 28 | 26 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 資金運用収益 | -23,941 | -19,864 |
| 資金調達費用 | 409 | 235 |
| 有価証券関係損益（△） | 943 | 153 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 15 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | -2,741 | -249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,795 | -3,652 |
| 預金の純増減（△） | -44,745 | 12,251 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 56,192 | 87,217 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -240,635 | -16,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 820 | 1,085 |
| コールローン等の純増（△）減 | -104,849 | 30,276 |
| コールマネー等の純増減（△） | 21,511 | -10,537 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -87,960 | -2,609 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,767 | 4,876 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -114 | -6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,944 | 105 |
| 資金運用による収入 | 22,509 | 19,674 |
| 資金調達による支出 | -432 | -1,055 |
| その他 | 410 | -12,658 |
| 小計 | -425,899 | 91,706 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,818 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -426,125 | 92,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -177,049 | -133,573 |
| 有価証券の売却による収入 | 183,160 | 45,536 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,712 | 56,765 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -8,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -921 | -1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,685 | -40,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -890 | -826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -20,122 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 61 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | -194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | -21,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,247 | 31,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,529 | 1,149,537 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 425,426 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
