プロクレア HD（7384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月21日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,776 | 4,915 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,899 |
| 減損損失 | 13 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -773 | -871 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 28 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -94 | -94 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 26 | － |
| 資金運用収益 | -19,864 | -21,922 |
| 資金調達費用 | 235 | 920 |
| 有価証券関係損益（△） | 153 | -444 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 206 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | 40 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 132 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,652 | 340,179 |
| 預金の純増減（△） | 12,251 | -58,999 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 87,217 | 21,266 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -16,200 | -1,009 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,085 | 1,114 |
| コールローン等の純増（△）減 | 30,276 | 196 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,537 | -881 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,609 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,876 | 49 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | -7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 105 | 1,105 |
| 資金運用による収入 | 19,674 | 21,492 |
| 資金調達による支出 | -1,055 | -1,523 |
| その他 | -12,658 | 32,355 |
| 小計 | 91,706 | 339,653 |
| 法人税等の還付額 | 1,818 | 2,015 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,937 | 340,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -133,573 | -396,251 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,536 | 7,678 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,765 | 55,954 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 17,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -1,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -2,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,857 | -318,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -826 | -715 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,122 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,081 | -867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,007 | 21,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,537 | 1,223,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
