プロクレア HD（7384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,915 | 4,486 |
| 減価償却費 | 1,899 | 2,267 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -871 | 589 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -115 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -162 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -56 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -94 | -31 |
| 資金運用収益 | -21,922 | -28,045 |
| 資金調達費用 | 920 | 5,589 |
| 有価証券関係損益（△） | -444 | 277 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 132 | 87 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 15 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | 340,179 | 43,052 |
| 預金の純増減（△） | -58,999 | -19,877 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 21,266 | 60,485 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,009 | -85,366 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,114 | 1,194 |
| コールローン等の純増（△）減 | 196 | -9,757 |
| コールマネー等の純増減（△） | -881 | -1,433 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 89,271 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 49 | 466 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | -24 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,105 | -9 |
| 資金運用による収入 | 21,492 | 27,680 |
| 資金調達による支出 | -1,523 | -4,585 |
| その他 | 32,355 | 4,626 |
| 小計 | 339,653 | 90,979 |
| 法人税等の還付額 | 2,015 | － |
| 法人税等の支払額 | -700 | -769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,967 | 90,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -396,251 | -55,933 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,678 | 28,081 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,954 | 55,218 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 17,767 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,260 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,534 | 26,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -715 | -715 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -239 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,564 | 115,898 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,223,009 | 1,595,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
