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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,915	4,486
減価償却費	1,899	2,267
減損損失	5	－
貸倒引当金の増減（△）	-871	589
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-115	25
賞与引当金の増減額（△は減少）	-19	-30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	-19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-162	86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）		-1
株式給付引当金の増減額（△は減少）	28	-56
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-94	-31
資金運用収益	-21,922	-28,045
資金調達費用	920	5,589
有価証券関係損益（△）	-444	277
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-2	-2
為替差損益（△は益）	40	16
固定資産処分損益（△は益）	132	87
商品有価証券の純増（△）減	15	10
貸出金の純増（△）減	340,179	43,052
預金の純増減（△）	-58,999	-19,877
譲渡性預金の純増減（△）	21,266	60,485
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-1,009	-85,366
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	1,114	1,194
コールローン等の純増（△）減	196	-9,757
コールマネー等の純増減（△）	-881	-1,433
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	－	89,271
外国為替（資産）の純増（△）減	49	466
外国為替（負債）の純増減（△）	-7	-24
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	1,105	-9
資金運用による収入	21,492	27,680
資金調達による支出	-1,523	-4,585
その他	32,355	4,626
小計	339,653	90,979
法人税等の還付額	2,015	－
法人税等の支払額	-700	-769
営業活動によるキャッシュ・フロー	340,967	90,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-396,251	-55,933
有価証券の売却による収入	7,678	28,081
有価証券の償還による収入	55,954	55,218
金銭の信託の増加による支出	－
金銭の信託の減少による収入	17,767	－
有形固定資産の取得による支出	-1,454	-530
有形固定資産の売却による収入	31	8
無形固定資産の取得による支出	-2,260	-203
投資活動によるキャッシュ・フロー	-318,534	26,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-715	-715
自己株式の取得による支出	-3	-239
自己株式の売却による収入	0	0
リース債務の返済による支出	-149	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-867	-954
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,564	115,898
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,223,009	1,595,615

プロクレア HD（7384）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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