プロクレア HD（7384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,501 | 2,733 |
| 減価償却費 | 3,350 | 3,959 |
| 減損損失 | 333 | 298 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -591 | 193 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,821 | -948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 84 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | -99 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | | － |
| 資金運用収益 | -41,399 | -47,434 |
| 資金調達費用 | 448 | 3,898 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,426 | 3,045 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 234 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -270 | -29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 259 | 569 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -15 | 5 |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,144 | 326,815 |
| 預金の純増減（△） | 22,549 | -22,691 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 60,682 | -45,434 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -42,306 | -3,283 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,615 | 1,724 |
| コールローン等の純増（△）減 | 35,223 | -1,037 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,534 | -1,597 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,609 | 150,596 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,344 | 504 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -151 | 90 |
| 資金運用による収入 | 40,199 | 43,681 |
| 資金調達による支出 | -398 | -3,153 |
| その他 | -14,712 | 57,043 |
| 小計 | 122 | 469,091 |
| 法人税等の還付額 | 1,818 | 2,015 |
| 法人税等の支払額 | -1,303 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637 | 470,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -169,254 | -446,289 |
| 有価証券の売却による収入 | 128,102 | 157,376 |
| 有価証券の償還による収入 | 162,326 | 88,428 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 17,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,235 | -2,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -5,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,325 | -190,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,541 | -1,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,132 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 14 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,049 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,915 | 278,271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,201,445 | 1,479,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
