プロクレア HD（7384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,733 | 5,807 |
| 減価償却費 | 3,959 | 4,712 |
| 減損損失 | 298 | 482 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 193 | 1,122 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -948 | -2,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -63 |
| 資金運用収益 | -47,434 | -61,395 |
| 資金調達費用 | 3,898 | 11,988 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,045 | 5,091 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -40 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 569 | 266 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | 326,815 | 12,659 |
| 預金の純増減（△） | -22,691 | 27,430 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -45,434 | 16,189 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,283 | -220,800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,724 | 1,311 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,037 | -19,625 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,597 | -471 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 150,596 | -43,861 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 504 | 26 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | 11 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 90 | 45 |
| 資金運用による収入 | 43,681 | 59,938 |
| 資金調達による支出 | -3,153 | -10,490 |
| その他 | 57,043 | 5,742 |
| 小計 | 469,091 | -206,401 |
| 法人税等の還付額 | 2,015 | － |
| 法人税等の支払額 | -846 | -1,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,259 | -207,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -446,289 | -312,314 |
| 有価証券の売却による収入 | 157,376 | 83,485 |
| 有価証券の償還による収入 | 88,428 | 113,291 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | 3 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 17,767 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -1,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,984 | -1,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,550 | -118,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,430 | -1,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -245 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,271 | -328,357 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,479,717 | 1,151,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
