有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年1月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,337 | 386,127 |
| 減価償却費 | 178,297 | 82,740 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,284 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,222 | -5,744 |
| 受取利息 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 3,311 | 2,922 |
| 補助金収入 | -2,844 | -297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 38,753 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,734 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,914 | -58,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,439 | 11,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,361 | 26,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,427 | -66,385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113,436 | |
| その他 | -6 | -28 |
| 小計 | 360,489 | 210,411 |
| 利息の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,338 | -2,837 |
| 補助金の受取額 | 2,844 | 297 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -35,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,780 | 219,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,103 | -62,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,148 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -11,656 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,907 | -3,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,977 | -77,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,030 | -59,834 |
| リース債務の返済による支出 | -9,324 | -14,608 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 135,648 | |
| 株式の発行による収入 | 88,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -112,968 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,325 | -141,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,134 | -176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,334 | 574,157 |