キャッシュ・フローの状況
2025年8月14日 16:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3178万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6317万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3333万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | 232 | -256 | 255 | -24 | - | 515 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 359 | -487 | 187 | -128 | - | 574 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | 219 | -78 | -142 | 142 | -74 | 574 | 通期 | 352 | -142 | 171 | 210 | -119 | 956 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | -7 | -203 | -98 | -210 | -200 | 648 | 通期 | 131 | -240 | -168 | -109 | -257 | 680 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 262 | -291 | 123 | -29 | -271 | 774 | 通期 | 425 | -347 | 105 | 78 | -329 | 862 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 162 | -147 | -58 | 14 | -142 | 819 | 通期 | 592 | -404 | -109 | 188 | -383 | 941 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 33 | -263 | -132 | -230 | -260 | 579 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年4月（個）
- -2411万
- 2021年4月（個） -431.61%
- -1億2819万
- 2022年4月（個） プラ転
- 2億1021万
- 2023年4月（個） マイ転
- -1億876万
- 2023年12月（個） プラ転
- 7805万
- 2024年12月（個） +140.5%
- 1億8770万
設備投資#5*
- 2020年4月
- -
- 2021年4月
- -
- 2022年4月（個）
- -1億1869万
- 2023年4月（個）増加+116.44%
- -2億5690万
- 2023年12月（個）増加+28.03%
- -3億2891万
- 2024年12月（個）増加+16.46%
- -3億8307万
営業CFマージン
- 2020年4月（個）
- 8.17%
- 2021年4月（個）
- 8.29%
- 2022年4月（個）
- 7.19%
- 2023年4月（個）
- 2.48%
- 2023年12月（個）
- 9.72%
- 2024年12月（個）
- 7.62%
