イメージ・マジック（7793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,127 | 36,639 |
| 減価償却費 | 82,740 | 94,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,744 | -2,709 |
| 受取利息 | -2 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,315 |
| 補助金収入 | -297 | -1,804 |
| 支払利息 | 2,922 | 2,089 |
| 受取補填金 | -47,021 | － |
| 固定資産除却損 | － | 904 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -149,152 | -59,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,893 | 27,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,157 | -1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,560 | 64,419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,385 | 1,798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,426 | -88,783 |
| その他 | -28 | -125 |
| 小計 | 210,411 | 72,088 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,837 | -2,102 |
| 補助金の受取額 | 297 | 1,804 |
| 補填金の受取額 | 47,021 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,490 | -78,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,404 | -6,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,843 | -182,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,656 | -17,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,439 | -8,164 |
| その他 | － | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,898 | -203,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,834 | -65,154 |
| リース債務の返済による支出 | -14,608 | -33,882 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,000 | 952 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 23,760 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,682 | -98,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | -308,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,945 | 647,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
