イメージ・マジック（7793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月15日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,639 | 286,366 |
| 減価償却費 | 94,072 | 98,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | 207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,709 | 4,575 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -667 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,315 | － |
| 補助金収入 | -1,804 | － |
| 支払利息 | 2,089 | 1,722 |
| 固定資産除却損 | 904 | 7,007 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -59,895 | -164,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,854 | -53,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,301 | -57,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,419 | 86,648 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,798 | -6,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,783 | 32,790 |
| その他 | -130 | 27,945 |
| 小計 | 72,088 | 264,107 |
| 利息の支払額 | -2,102 | -1,809 |
| 補助金の受取額 | 1,804 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,528 | -214 |
| その他 | 4 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,733 | 262,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,188 | -255,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,207 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,806 | -16,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,164 | -21,698 |
| その他 | -290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,242 | -290,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,154 | -64,024 |
| リース債務の返済による支出 | -33,882 | -13,395 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 952 | 899 |
| その他 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,084 | 123,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,060 | 94,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,885 | 774,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
