イメージ・マジック（7793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,366 | 146,013 |
| 減価償却費 | 98,491 | 84,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,575 | 37,805 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -667 | -4,525 |
| 支払利息 | 1,722 | 1,564 |
| 固定資産除却損 | 7,007 | 0 |
| 固定資産受贈益 | － | -10,554 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -164,222 | -26,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,435 | -22,524 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,049 | -62,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,648 | 94,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,273 | 16,885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,790 | -27,741 |
| その他 | 27,945 | -5,164 |
| 小計 | 264,107 | 221,626 |
| 利息の支払額 | -1,809 | -1,565 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -58,502 |
| その他 | -47 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,035 | 161,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,148 | -113,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,182 | -28,886 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,432 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,698 | -5,087 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,596 | -147,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,024 | -49,087 |
| リース債務の返済による支出 | -13,395 | -9,727 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 899 | 1,082 |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,445 | -57,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,884 | -43,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,423 | 818,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
