イメージ・マジック（7793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月31日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2022/05/01-2023/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年4月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,396 | 75,430 |
| 減価償却費 | 171,239 | 192,074 |
| 減損損失 | 9,402 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,938 | 2,228 |
| 商品保証引当金の増減（△は減少） | － | 9,826 |
| 支払利息 | 5,422 | 3,734 |
| 株式交付費 | 3,893 | － |
| 上場関連費用 | 11,463 | － |
| 補助金収入 | -1,236 | -2,713 |
| 受取補填金 | -47,021 | － |
| 固定資産売却益 | － | -1,315 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,542 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 2,617 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 20,213 | -57,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,054 | 70,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,499 | -33,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,572 | 30,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,858 | 22,613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,136 | -61,980 |
| その他 | -405 | 8,364 |
| 小計 | 362,580 | 258,760 |
| 利息の支払額 | -5,344 | -3,734 |
| 補助金の受取額 | 1,236 | 2,713 |
| 補填金の受取額 | 47,021 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,439 | -126,320 |
| その他 | 4 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,059 | 131,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,133 | -221,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,563 | -35,023 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,186 | -8,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,842 | -240,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,168 | -115,868 |
| リース債務の返済による支出 | -29,240 | -52,845 |
| 株式の発行による収入 | 382,379 | － |
| 上場関連費用による支出 | -11,463 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,200 | 1,072 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 23,760 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,394 | -167,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,611 | -276,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,945 | 679,539 |
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