有価証券報告書-第27期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 182,337 | 324,396 |
減価償却費 | 178,297 | 171,239 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,284 | -581 |
減損損失 | - | 9,402 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,020 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,222 | 5,938 |
受取利息 | -5 | -5 |
支払利息 | 3,311 | 5,422 |
株式交付費 | - | 3,893 |
上場関連費用 | - | 11,463 |
補助金収入 | -2,844 | -1,236 |
受取補填金 | - | -47,021 |
有形固定資産除却損 | 38,753 | 104 |
売上債権の増減額(△は増加) | -150,734 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 20,213 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -80,914 | -137,054 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -37,439 | 20,499 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 90,361 | -24,572 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,427 | -58,858 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 113,436 | 58,136 |
その他 | -6 | 180 |
小計 | 360,489 | 362,580 |
利息の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | -3,338 | -5,344 |
補助金の受取額 | 2,844 | 1,236 |
補填金の受取額 | - | 47,021 |
法人税等の支払額 | -1,220 | -53,439 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,780 | 352,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -481,103 | -89,133 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,148 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -225 | -29,563 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,907 | -23,186 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,977 | -141,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -114,030 | -122,168 |
リース債務の返済による支出 | -9,324 | -29,240 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 135,648 | - |
株式の発行による収入 | 88,000 | 382,379 |
上場関連費用による支出 | - | -11,463 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 28,200 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 23,760 |
自己株式の取得による支出 | -112,968 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,325 | 171,394 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,134 | 381,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,334 | 955,945 |