有価証券報告書-第27期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,337 | 324,396 |
| 減価償却費 | 178,297 | 171,239 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,284 | -581 |
| 減損損失 | － | 9,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,222 | 5,938 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 3,311 | 5,422 |
| 株式交付費 | － | 3,893 |
| 上場関連費用 | － | 11,463 |
| 補助金収入 | -2,844 | -1,236 |
| 受取補填金 | － | -47,021 |
| 有形固定資産除却損 | 38,753 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,734 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 20,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,914 | -137,054 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,439 | 20,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,361 | -24,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,427 | -58,858 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,436 | 58,136 |
| その他 | -6 | 180 |
| 小計 | 360,489 | 362,580 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,338 | -5,344 |
| 補助金の受取額 | 2,844 | 1,236 |
| 補填金の受取額 | － | 47,021 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -53,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,780 | 352,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,103 | -89,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,148 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -29,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,907 | -23,186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,977 | -141,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,030 | -122,168 |
| リース債務の返済による支出 | -9,324 | -29,240 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 135,648 | － |
| 株式の発行による収入 | 88,000 | 382,379 |
| 上場関連費用による支出 | － | -11,463 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 28,200 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 23,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,968 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,325 | 171,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,134 | 381,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,334 | 955,945 |