イメージ・マジック（7793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,549 | 435,366 |
| 減価償却費 | 196,132 | 269,207 |
| 減損損失 | 44,555 | 52,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 25,519 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,626 | -530 |
| 受取利息 | -63 | -1,032 |
| 支払利息 | 3,020 | 2,378 |
| 固定資産除却損 | 24,462 | 45,450 |
| 固定資産受贈益 | -10,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,370 | -43,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,334 | -146,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,551 | 17,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,913 | 107,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,273 | 20,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,294 | 122,608 |
| その他 | -12,730 | -3,757 |
| 小計 | 721,521 | 901,897 |
| 利息の受取額 | 63 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -3,035 | -2,380 |
| 法人税等の支払額 | -126,660 | -104,600 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,889 | 820,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,210 | -369,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,864 | -20,482 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,716 | -3,212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 8,479 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,389 | -4,368 |
| その他 | － | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,180 | -389,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -97,321 | -94,274 |
| リース債務の返済による支出 | -27,257 | -27,716 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,240 | 76,242 |
| 配当金の支払額 | － | -71,508 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,337 | -204,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,371 | 226,817 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 940,857 | 1,167,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
