イメージ・マジック（7793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,237 | 380,549 |
| 減価償却費 | 133,638 | 196,132 |
| 減損損失 | 18,458 | 44,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,976 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,257 | -6,626 |
| 支払利息 | 2,287 | 3,020 |
| 固定資産除却損 | 22,434 | 24,462 |
| 固定資産受贈益 | － | -10,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,254 | 1,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,588 | -4,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,385 | -55,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,186 | 24,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,821 | 3,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101,721 | 133,294 |
| その他 | 28,223 | -12,794 |
| 小計 | 452,126 | 721,521 |
| 利息の支払額 | -2,336 | -3,035 |
| 法人税等の支払額 | -24,424 | -126,660 |
| その他 | -47 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,317 | 591,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,213 | -321,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,706 | -61,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,917 | -20,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,432 | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -862 | -1,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,266 | -404,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,265 | -97,321 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,705 | -27,257 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 899 | 15,240 |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,895 | -109,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,946 | 78,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,485 | 940,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
