有価証券報告書-第29期(2023/05/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	272
預金
普通預金	862,213
小計	862,213
合計	862,485

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビリングシステム株式会社	154,834
GMOペパボ株式会社	87,032
モリリン株式会社	21,063
株式会社ユニクロ	21,061
ラクスル株式会社	19,155
その他	152,467
合計	455,614

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B)
388,360	4,188,000	4,120,746	455,614	90.0		36.8

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
オンデマンド転写プリンター及び付随消耗品等	107,985
小計	107,985
製品
アイロンプリントシート	525
小計	525
合計	108,511

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
印刷物	35,938
合計	35,938

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
印刷資材	153,607
小計	153,607
貯蔵品
証紙	4,350
切手、収入印紙等	69
小計	4,420
合計	158,027

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
キャブ株式会社	55,809
ブラザー販売株式会社	24,616
株式会社トレードワークス	20,450
トムス株式会社	16,981
株式会社長谷川美芸	12,076
その他	95,999
合計	225,932

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与及び手当	83,625
未払賞与	50,186
社会保険料	24,844
その他	10,079
合計	168,735