ヌーラボ（5033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,388 | 164,007 |
| 減価償却費 | 85,834 | 100,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -691 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 2,241 | 1,097 |
| 固定資産除却損 | 12,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,740 | -13,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,563 | -14,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,439 | -5,515 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 164,517 | 152,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,805 | 7,688 |
| その他 | -25,910 | 17,961 |
| 小計 | 250,141 | 410,390 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,242 | -1,099 |
| 法人税等の支払額 | -5,873 | -8,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,032 | 401,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,979 | -13,805 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,326 | -65,924 |
| 敷金の回収による収入 | 24,928 | 7,146 |
| 敷金の差入による支出 | -10,420 | -1,251 |
| その他 | -510 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,907 | -74,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,146 | -95,058 |
| その他 | -510 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,656 | -95,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,966 | 17,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,501 | 248,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,976 | 1,127,801 |
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