キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -406万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7449万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7764万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 178 | -89 | 377 | 89 | - | 843 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 242 | -81 | -120 | 161 | - | 879 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -61 | - | 通期 | 401 | -74 | -95 | 327 | -79 | 1,128 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -39 | -48 | 426 | -88 | -48 | 1,501 | 通期 | 297 | -131 | 417 | 167 | -128 | 1,743 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -78 | -4 | 597 | -84 | 2,361 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- 8885万
- 2021年3月（連） +81.33%
- 1億6112万
- 2022年3月（連） +102.74%
- 3億2666万
- 2023年3月（連） -49%
- 1億6658万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -7914万
- 2023年3月（連） -61.77%
- -1億2802万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 11.21%
- 2021年3月（連）
- 12.48%
- 2022年3月（連）
- 17.22%
- 2023年3月（連）
- 10.99%