ヌーラボ（5033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,603 | 231,711 |
| 減価償却費 | 51,367 | 52,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -409 | -366 |
| 受取利息 | -186 | -2,697 |
| 支払利息 | 32 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,162 | 22,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 196,461 | 155,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944 | 4,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,922 | -15,715 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 75,335 | 109,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,005 | 22,919 |
| 子会社清算損益（△は益） | -7,962 | － |
| その他 | -10,932 | -37,932 |
| 小計 | 608,500 | 542,106 |
| 利息の受取額 | 186 | 2,697 |
| 利息の支払額 | -32 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -57,255 | -108,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,397 | 435,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,686 | -14,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,861 | -156,973 |
| 敷金の差入による支出 | － | -21,664 |
| その他 | -510 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,057 | -193,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 株式の発行による収入 | 2,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| その他 | -358 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 | 198,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,475 | -18,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,250 | 422,336 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,033,760 | 3,553,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
