営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、188,248千円増加し、737,259千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得た資金は、24,208千円(前年同期は288,598千円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益207,733千円、減価償却費19,176千円等による資金の増加と、売上債権の増加37,958千円、棚卸資産の増加127,230千円、ポイント引当金の減少40,612千円等による資金の減少によるものであります。

2022/06/29 13:00