営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、324,989千円増加し、1,062,248千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得た資金は、14,155千円(前年同期は24,208千円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益109,470千円、減価償却費21,675千円、減損損失18,936千円、売上債権の減少44,410千円等による資金の増加と、棚卸資産の増加22,545千円、仕入債務の減少66,925千円等による資金の減少によるものであります。

2023/06/29 13:00