営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に 比べ、381,841千円減少し、680,406千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、226,777千円(前年同四半期は18,788千円の使用)となりました。これは、減価償却費13,137千円等による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失105,085千円、売上債権の増加44,687千円、棚卸資産の増加43,731千円、仕入債務の減少25,556千円等による資金の減少によるものであります。

2023/11/14 10:13