有価証券報告書-第16期(2023/09/01-2024/08/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当連結会計年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,754,566 | ※3 1,613,923 | |||||||||
| 売掛金 | 273,850 | 625,743 | |||||||||
| 契約資産 | 51,545 | 87,759 | |||||||||
| 商品及び製品 | 21,526 | 457,620 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 142 | 12,517 | |||||||||
| その他 | 53,687 | 237,462 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,627 | △6,821 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,152,690 | 3,028,204 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,643 | ※3 269,803 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 土地 | - | ※3 84,691 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 27,125 | |||||||||
| その他(純額) | 6,981 | 38,491 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 15,624 | ※1 420,110 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,559 | 742,058 | |||||||||
| ソフトウエア | 9,800 | 43,988 | |||||||||
| 顧客関連資産 | - | 270,533 | |||||||||
| その他 | 1,788 | 1,490 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14,148 | 1,058,069 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 92,880 | 10,201 | |||||||||
| 関係会社株式 | - | ※2 4,388 | |||||||||
| 長期貸付金 | 118 | 107,333 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 18,910 | 100,222 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 222,267 | |||||||||
| その他 | 8,275 | 73,894 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △107,253 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 120,183 | 411,054 | |||||||||
| 固定資産合計 | 149,956 | 1,889,234 | |||||||||
| 資産合計 | 2,302,647 | 4,917,439 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当連結会計年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 83,174 | 120,389 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 240,000 | ※4 490,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 240,442 | ※3,※5 394,764 | |||||||||
| 未払金 | 118,367 | 274,290 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,990 | 32,611 | |||||||||
| 契約負債 | 17,718 | 619,224 | |||||||||
| 賞与引当金 | 24,168 | 138,269 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 12 | |||||||||
| その他 | 114,857 | 266,956 | |||||||||
| 流動負債合計 | 846,719 | 2,346,519 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※5 1,123,771 | ※3,※5 1,390,721 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 10 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 283,754 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 6,517 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,123,782 | 1,720,992 | |||||||||
| 負債合計 | 1,970,501 | 4,067,511 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 720,075 | 56,922 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | - | ※6 128,173 | |||||||||
| 資本剰余金 | 670,075 | 1,647,001 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,058,004 | △981,776 | |||||||||
| 株主資本合計 | 332,145 | 850,320 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △393 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | △393 | |||||||||
| 純資産合計 | 332,145 | 849,927 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,302,647 | 4,917,439 | |||||||||
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