営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2022年6月30日
- -3億5500万
- 2023年6月30日
- 3億2300万
- 2024年6月30日 +430.03%
- 17億1200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末比751百万円増加し、6,892百万円となりました。2023/08/14 15:15
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは323百万円の収入となりました(前第2四半期連結累計期間比では679百万円の収入の増加)。これは、税引前四半期利益149百万円を計上したことに加え、減価償却費及び償却費の計上498百万円があった一方で、運転資金の拡大による支出332百万円等があったことによるものです。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 15:15
(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 196 149 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △328 77 営業活動によるキャッシュ・フロー △355 323