受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日商エステム	1,682,560
合計	1,682,560

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	1,682,560
合計	1,682,560

2024/07/30 16:07

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高及び電子記録債権割引高

	前事業年度 (2023年4月30日)		当事業年度 (2024年4月30日)
受取手形割引高	63,364	千円	-	千円
電子記録債権割引高	1,785,800	〃	1,278,120	〃

2024/07/30 16:07

#3 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、以下の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2023年4月30日)	当事業年度(2024年4月30日)
受取手形	140,259千円	-千円
電子記録債権	65,600 〃	- 〃

2024/07/30 16:07

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末の資産合計は、29,489,981千円と前事業年度末と比べ1,287,483千円(4.6%)の増加となりました。主な要因は、完成工事未収入金及び契約資産が6,175,331千円、電子記録債権が2,799,230千円、受取手形が1,529,214千円増加したものの、現金預金が8,974,189千円減少したことによるものです。
(負債)

2024/07/30 16:07

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び完成工事未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である電子記録債務及び工事未払金、短期借入金、未払金、未払法人税等、預り金は、1年以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としております。

2024/07/30 16:07