流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51
預金
普通預金	1,362,057
定期預金	600,000
小計	1,962,057
合計	1,962,108

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 ネットプロテクションズ	103,063
株式会社 オリエントコーポレーション	102,331
株式会社 アプラス	37,379
株式会社 ビジネスパートナー	21,582
株式会社 SPサービス	6,211
その他	19,365
合計	289,933

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

307,3332,489,7212,507,120289,93389.644(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
労務費・経費	10,900
外注費	4,283
合計	15,183

2025/09/29 17:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における総資産は2,737,965千円となり、前事業年度末と比較し156,568千円増加いたしました。
流動資産は2,342,901千円となり、前事業年度末と比較し195,205千円増加いたしました。これは主に、当期純利益233,710千円の計上による現金及び預金の増加198,950千円、自己株式の取得による預け金の増加36,078千円、消費税等の還付による未収入金の減少19,058千円、債権回収による売掛金の減少17,399千円によるものであります。
固定資産は395,064千円となり、前事業年度末と比較し38,636千円減少いたしました。これは主に、本社移転等による減価償却費の増加よる建物附属設備の減少10,202千円、工具、器具及び備品の減少9,915千円、資産除去費用の増加による敷金の減少11,747千円によるものであります。

2025/09/29 17:05