有価証券報告書-第7期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51
預金
普通預金	1,362,057
定期預金	600,000
小計	1,962,057
合計	1,962,108

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 ネットプロテクションズ	103,063
株式会社 オリエントコーポレーション	102,331
株式会社 アプラス	37,379
株式会社 ビジネスパートナー	21,582
株式会社 SPサービス	6,211
その他	19,365
合計	289,933

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
307,333	2,489,721	2,507,120	289,933	89.6		44

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
労務費・経費	10,900
外注費	4,283
合計	15,183

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発 株式会社	113,250
有限会社 シンワ開発	15,223
太陽生命保険 株式会社	3,438
株式会社 第一ビルディング	3,097
富国生命保険相互会社	2,584
その他	3,162
合計	140,756

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社 ウェブライト	7,560
Google 合同会社	6,752
Indeed Japan 株式会社	5,604
合同会社 SOAR	4,224
MIL 株式会社	2,943
その他	9,585
合計	36,670

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発 株式会社	36,596
ユーシーカード 株式会社	6,088
太陽有限責任監査法人	4,977
事業所税	3,591
従業員立替金経費	3,404
その他	11,578
合計	66,237

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	89,256
社会保険料	18,212
労働保険料	12,192
その他	2,886
合計	122,548

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	189,691
合計	189,691

ホ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	47,359
未払事業税	16,989
未払住民税	5,084
合計	69,433

ヘ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
未払消費税等	37,311
合計	37,311