有価証券報告書-第6期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47
預金
普通預金	1,763,111
合計	1,763,158

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 オリエントコーポレーション	141,593
株式会社 ネットプロテクションズ	83,706
株式会社 ビジネスパートナー	33,010
株式会社 アプラス	29,825
一般顧客(個人)	2,763
その他	16,434
合計	307,333

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
263,384	2,509,606	2,465,657	307,333	88.9		42

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
労務費・経費	14,263
外注費	3,255
合計	17,518

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発 株式会社	123,958
有限会社 シンワ開発	14,138
富国生命保険相互会社	4,346
太陽生命保険 株式会社	3,551
日販グループホールディングス 株式会社	1,642
その他	4,866
合計	152,504

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google 合同会社	6,614
株式会社 No.1	5,972
株式会社 ウェブライト	4,015
Indeed Japan 株式会社	3,282
合同会社 SOAR	3,059
その他	11,235
合計	34,178

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発 株式会社	50,986
太陽有限責任監査法人	5,087
ユーシーカード株式会社	4,385
株式会社 RYOMA	3,772
事業所税	3,635
その他	25,429
合計	93,296

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	99,058
社会保険料	33,694
労働保険料	12,378
その他	3,898
合計	149,031

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	225,441
合計	225,441