訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47
預金
普通預金	867,108
合計	867,156

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	48,216
株式会社ビジネスパートナー	36,483
株式会社アプラス	27,708
株式会社EPARK リラク&エステ	14,903
株式会社クレディセゾン	6,557
その他	69,417
合計	203,286

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
206,570	2,067,818	2,071,102	203,286	91.1		36

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
労務費・経費	12,615
外注費	4,069
受注損失引当金	△1,504
合計	15,180

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	63,107
有限会社シンワ開発	15,068
富国生命ビル管理代行	4,665
太陽生命保険株式会社	3,891
その他	3,285
合計	90,017

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インプルーブ	6,438
Google合同会社	5,679
合同会社SOAR	4,737
株式会社ウェブライト	2,122
裵 淳哲(ペ・スンチョル)	1,369
その他	9,373
合計	29,720

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	76,469
社会保険料	16,728
労働保険料	6,483
その他	2,608
合計	102,289

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	60,936
未払事業税	28,502
未払住民税	6,819
合計	96,258

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	83,624
合計	83,624

ホ.前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	135,034
合計	135,034