有価証券報告書-第5期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	53
預金
普通預金	1,737,120
合計	1,737,173

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	128,622
株式会社アプラス	29,380
株式会社ビジネスパートナー	26,800
株式会社クレディセゾン	2,106
医療法人東横会	1,597
その他	74,876
合計	263,384

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
211,781	2,308,746	2,257,143	263,384	89.6		37

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
労務費・経費	9,565
外注費	2,350
合計	11,915

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	64,656
三菱UFJ信託銀行株式会社	60,427
有限会社シンワ開発	14,448
富国生命保険相互会社	4,452
その他	11,218
合計	155,204

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google合同会社	6,365
MIL株式会社	4,444
合同会社SOAR	3,281
株式会社ウェブライト	2,989
その他	9,956
合計	27,039

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	100,372
社会保険料	18,613
労働保険料	12,195
その他	3,352
合計	134,534

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	124,806
未払事業税	21,806
未払住民税	13,708
合計	160,321

ニ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
未払消費税等	68,523
合計	68,523

ホ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	191,823
合計	191,823