有価証券報告書-第4期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	53
預金
普通預金	965,305
合計	965,358

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	82,022
株式会社ビジネスパートナー	30,449
株式会社アプラス	25,999
株式会社クレディセゾン	6,325
株式会社EPARK リラク&エステ	3,802
その他	63,182
合計	211,781

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
203,286	2,003,105	1,994,609	211,781	90.4		37

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
労務費・経費	15,753
外注費	4,780
受注損失引当金	△9,444
合計	11,089

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	62,288
有限会社シンワ開発	14,758
富国生命ビル管理代行	4,558
太陽生命保険株式会社	3,778
その他	4,078
合計	89,463

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google合同会社	7,592
MIL株式会社	2,687
株式会社インプルーブ	2,710
株式会社ウェブライト	2,503
その他	10,072
合計	25,565

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	92,623
社会保険料	18,302
労働保険料	9,366
その他	2,877
合計	123,170

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	75,342
未払事業税	38,512
未払住民税	7,977
合計	121,832

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	245,044
合計	245,044