利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は230,971千円(前年同期は219,554千円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益172,025千円(前年同期は117,999千円の計上)の計上、減価償却費及びその他の償却費19,632千円(前年同期は20,342千円の計上)の計上、売上債権の減少額による資金の増加78,996千円(前年同期は44,319千円の増加)、契約負債の減少額による資金の減少32,676千円(前年同期は5,163千円の減少)、法人税等の支払額による資金の減少58,831千円(前年同期は3,162千円の減少)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12,035千円(前年同期は16,683千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,844千円(前年同期は1,609千円の支出)、敷金及び保証金の差入れによる支出7,711千円(前年同期は176千円の支出)によるものであります。

2026/02/13 17:06