営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ2,194,183千円増加し、3,876,688千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,114,967千円(前事業年度は1,727,953千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益が1,833,796千円、減価償却費が88,342千円、売上債権及び契約資産の減少額が354,173千円、仕入債務の増加額が344,119千円、未払費用の増加額が50,899千円、役員退職慰労引当金の増加額が37,808千円です。支出の主な内訳は、法人税等の支払額が735,127千円、前受金の減少額が550,698千円、棚卸資産の増加額が200,790千円、未払消費税等の減少額が119,675千円、工事損失引当金の減少額が71,778千円となります。

2022/06/29 16:32