支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神商鉄鋼販売株式会社	110,406
八洲産機システム株式会社	92,580
岡谷鋼機株式会社	79,471
株式会社TAIYO	69,038
阪和興業株式会社	60,155
その他	766,235
合計	1,177,887

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	405,264
5月	429,961
6月	222,971
7月	119,690
合計	1,177,887

2025/06/26 15:49

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
支払手形	444,586	千円	-	千円

2025/06/26 15:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における負債は、5,702,753千円(前事業年度末5,948,432千円)となり、245,678千円減少しました。これは主に、支払手形の減少873,123千円、工事損失引当金の減少128,827千円、前受金の増加283,942千円、未払法人税等の増加206,702千円、未払消費税等の増加223,373千円によるものです。
(純資産)

2025/06/26 15:49

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は与信管理規程に基づいて新規取引開始時に与信審査を行うとともに、発生した営業債権については、残高及び回収状況を毎月管理して取引先の信用状況の適時な把握を図っております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動に晒されております。当社は時価を定期的に把握するとともに、取引先との関係を考慮して保有状況を定期的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日が1年以内であり、短期間に決済されるものです。これらの負債に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できないリスク)については、経理部門が毎月資金繰り計画を更新することによって管理しております。また、これらの一部は、国外からの外貨建て仕入債務であり、為替変動リスクに晒されていますが、経理部門がデリバティブ取引によりリスク管理をしております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/06/26 15:49