有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,818
預金
当座預金	5,536,435
普通預金	197,555
定期預金	72,794
別段預金	816
計	5,807,601
合計	5,812,420

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本建設株式会社	63,316
TSUCHIYA株式会社	60,700
大成建設株式会社	53,300
株式会社加賀田組	50,096
岡谷鋼機株式会社	46,112
その他	172,786
合計	446,310

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	151,695
5月	168,682
6月	105,069
7月	16,224
8月	1,244
9月	3,395
合計	446,310

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニチレイロジグループ本社	320,952
大成建設株式会社	116,034
西松建設株式会社	105,880
東亜建設工業株式会社	104,440
三菱倉庫株式会社	82,068
その他	2,166,439
合計	2,895,814

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,801,496	22,118,165	22,023,847	2,895,814	88.4	47.0

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
エレベーター(船舶用を除く)	697,545
船舶用エレベーター	397,954
保守・修理	140,739
合計	1,236,239

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	840,286
貯蔵品	22,186
合計	862,473

⑥ 保険積立金

区分	金額(千円)
第一生命保険株式会社	239,880
日本生命保険相互会社	136,110
朝日生命保険相互会社	85,806
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	65,336
アフラック生命保険株式会社	49,949
その他	26,496
合計	603,579

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神商鉄鋼販売株式会社	110,406
八洲産機システム株式会社	92,580
岡谷鋼機株式会社	79,471
株式会社TAIYO	69,038
阪和興業株式会社	60,155
その他	766,235
合計	1,177,887

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	405,264
5月	429,961
6月	222,971
7月	119,690
合計	1,177,887

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社海星TPC	32,421
株式会社アイデン	29,825
株式会社SELテクノサービス	23,692
南通中尭機電製造有限公司	23,248
高機国際貿易(上海)有限公司	22,638
その他	799,556
合計	931,382

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
上海外高橋造船有限公司	64,729
揚州中遠海運重工有限公司	64,668
株式会社本所倉庫	47,025
大成建設株式会社	42,020
Samsung Heavy Industries	38,203
その他	348,094
合計	604,742

⑩ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税・地方法人税	741,424
事業税・特別法人事業税	163,730
都道府県民税・市民税	85,450
合計	990,605