有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,415
預金
当座預金	2,274,979
普通預金	1,599,293
定期預金	72,790
計	3,947,064
合計	3,949,479

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メイダイ	6,730
デンカポリマー株式会社	1,336
中和機械株式会社	638
合計	8,704

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月	6,730
7月	1,336
9月	638
合計	8,704

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	56,980
日本梱包運輸倉庫株式会社	8,468
東洋建設株式会社	6,237
株式会社やまびこ	1,023
株式会社吉和田浜松	825
その他	2,090
合計	75,624

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	2,657
5月	9,714
6月	3,078
7月	59,967
8月	206
合計	75,624

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニチレイロジグループ本社	196,185
株式会社立花エレテック	116,050
福山通運株式会社	107,417
株式会社フジタ	85,172
前田建設工業株式会社	83,720
その他	1,677,536
合計	2,266,082

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,708,194	15,535,217	14,977,329	2,266,082	86.9	46.7

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
エレベーター(船舶用を除く)	612,816
船舶用エレベーター	111,098
保守・修理	80,864
合計	804,778

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	440,425
貯蔵品	18,188
合計	458,613

⑦ 保険積立金

区分	金額(千円)
第一生命保険株式会社	235,918
日本生命保険相互会社	125,028
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	65,336
朝日生命保険相互会社	58,653
アフラック生命保険株式会社	39,959
その他	21,706
合計	546,603

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神商鉄鋼販売株式会社	124,284
三井物産スチール株式会社	106,096
岡谷鋼機株式会社	82,544
八洲産機システム株式会社	79,183
株式会社ワイジーテック	74,606
その他	1,002,485
合計	1,469,200

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	388,668
5月	386,753
6月	394,316
7月	299,461
合計	1,469,200

(注)2022年4月の金額には期末日満期手形 1,348千円が含まれております。
⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産スチール株式会社	34,452
株式会社SELテクノサービス	30,725
HAISUNG	30,167
江陰海豊電梯導軌有限公司	28,923
江蘇新核力機電有限公司	27,448
その他	747,599
合計	899,315

⑩ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社立花エレテック	99,000
株式会社フジタ	27,465
上海外高橋造船有限公司	27,243
揚州中遠海運重工有限公司	23,332
滬東中華造船(集団)有限公司	20,792
その他	79,071
合計	276,905

⑪ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	48,400 (48,400)
株式会社三菱UFJ銀行	47,880 (47,880)
株式会社三井住友銀行	33,320 (20,004)
合計	129,600 (116,284)

(注)「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済
予定の長期借入金)に表示しております。