有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,517
預金
当座預金	2,167,770
普通預金	2,138,276
定期預金	72,860
別段預金	500
計	4,379,408
合計	4,380,925

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜建設工業株式会社	180,225
岡谷鋼機株式会社	169,488
鹿島建設株式会社	131,855
関東建設工業株式会社	63,200
川田工業株式会社	55,709
その他	457,249
合計	1,057,727

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	638,885
5月	338,430
6月	61,327
7月	17,726
8月	1,358
合計	1,057,727

③ 売掛金、契約資産
相手先別内訳(売掛金)

相手先	金額(千円)
株式会社ニチレイロジグループ本社	189,541
清水建設株式会社	189,435
東京カレント株式会社	128,293
株式会社竹中工務店	113,300
KDX不動産投資法人	88,550
その他	3,076,954
合計	3,786,074

契約資産

品名	金額(千円)
エレベーター(船舶用を除く)	1,325,199
船舶用エレベーター	17,448
保守・修理	112,346
合計	1,454,994

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,895,814	26,880,226	25,989,966	3,786,074	87.3	45.4

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
エレベーター(船舶用を除く)	742,489
船舶用エレベーター	531,048
保守・修理	125,304
合計	1,398,842

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	881,944
貯蔵品	29,686
合計	911,631

⑥ 保険積立金

区分	金額(千円)
第一生命保険株式会社	251,290
日本生命保険相互会社	146,788
朝日生命保険相互会社	95,984
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	65,336
アフラック生命保険株式会社	53,279
その他	28,092
合計	640,772

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
八洲産機システム株式会社	78,826
株式会社Parker TAIYO	65,526
神商鉄鋼販売株式会社	58,177
阪和興業株式会社	57,865
藤原鋼材株式会社	35,642
その他	363,959
合計	659,996

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	295,019
5月	228,690
6月	93,992
7月	42,294
合計	659,996

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
MEKAMIC CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY	51,165
南通中尭機電製造有限公司	40,105
八洲産機システム株式会社	33,776
神商鉄鋼販売株式会社	28,943
株式会社SELテクノサービス	28,936
その他	819,588
合計	1,002,516

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	178,767
有限会社よつや商事	99,000
南通中遠海運川崎船舶工程有限公司	47,823
戸田建設株式会社	45,803
揚州中遠海運重工有限公司	43,426
その他	291,155
合計	705,975

⑩ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税・地方法人税	1,119,818
事業税・特別法人事業税	229,407
都道府県民税・市民税	118,217
合計	1,467,442