有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,631
預金
当座預金	4,147,650
普通預金	345,370
定期預金	72,793
別段預金	655
計	4,566,469
合計	4,570,100

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	29,744
日本梱包運輸倉庫株式会社	7,938
グリーンサイクル株式会社	4,928
栗林運輸株式会社	3,784
三井農林株式会社	3,600
その他	12,918
合計	62,913

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	8,167
5月	4,597
6月	4,214
7月	40,871
8月	2,093
9月	2,970
合計	62,913

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニチレイロジグループ本社	378,404
株式会社立花エレテック	237,600
東亜建設工業株式会社	132,518
三井住友建設株式会社	86,911
坪井工業株式会社	81,921
その他	1,884,141
合計	2,801,496

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,490,060	19,099,945	18,788,508	2,801,496	87.0	50.7

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
エレベーター(船舶用を除く)	760,134
船舶用エレベーター	250,745
保守・修理	110,163
合計	1,121,043

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	789,173
貯蔵品	18,876
合計	808,050

⑥ 保険積立金

区分	金額(千円)
第一生命保険株式会社	231,634
日本生命保険相互会社	130,495
朝日生命保険相互会社	79,048
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	65,336
アフラック生命保険株式会社	46,619
その他	24,899
合計	578,034

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎電機産業株式会社	119,993
八洲産機システム株式会社	117,403
神商鉄鋼販売株式会社	108,679
阪和興業株式会社	102,559
三井物産スチール株式会社	100,734
その他	1,501,640
合計	2,051,011

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	849,225
5月	629,605
6月	384,747
7月	187,432
合計	2,051,011

(注)2024年4月の金額には期末日満期手形 444,586千円が含まれております。
⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
神商鉄鋼販売株式会社	34,677
南通中尭機電製造有限公司	32,726
株式会社SELテクノサービス	31,710
山崎電機産業㈱	27,141
株式会社海星TPC	21,939
その他	794,552
合計	942,746

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
上海外高橋造船有限公司	51,977
青島北海船舶重工有限責任公司	48,094
株式会社サワヤ	37,400
滬東中華造船(集団)有限公司	21,654
揚州中遠海運重工有限公司	18,361
その他	143,311
合計	320,800

➉ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税・地方法人税	602,851
事業税・特別法人事業税	119,738
都道府県民税・市民税	61,313
合計	783,903