有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,723
預金
当座預金	1,838,642
普通預金	723,828
定期預金	72,792
別段預金	451
計	2,635,715
合計	2,639,438

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社鴻池組	8,000
栗林運輸株式会社	785
大日本印刷株式会社	544
株式会社オカムラ	263
日本重機販売株式会社	247
合計	9,840

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年5月	3,263
6月	5,000
7月	1,032
8月	544
合計	9,840

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大豊建設株式会社	53,500
岡谷鋼機株式会社	13,904
株式会社塩浜工業	9,328
日本梱包運輸倉庫株式会社	8,993
矢作建設工業株式会社	5,300
その他	4,556
合計	95,582

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	3,402
5月	9,131
6月	3,108
7月	79,803
8月	137
合計	95,582

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニチレイロジグループ本社	225,060
株式会社立花エレテック	128,040
清水建設株式会社	127,194
JFEシビル株式会社	82,487
大日本土木株式会社	68,695
その他	1,858,583
合計	2,490,060

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,266,082	17,610,270	17,386,292	2,490,060	87.5	49.3

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
エレベーター(船舶用を除く)	781,168
船舶用エレベーター	142,439
保守・修理	103,147
合計	1,026,756

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	822,357
貯蔵品	18,188
合計	840,545

⑦ 保険積立金

区分	金額(千円)
第一生命保険株式会社	246,339
日本生命保険相互会社	136,927
朝日生命保険相互会社	68,650
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	65,336
アフラック生命保険株式会社	43,289
その他	23,303
合計	583,845

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	146,308
神商鉄鋼販売株式会社	113,601
三井物産スチール株式会社	103,570
八洲産機システム株式会社	98,451
株式会社アイデン	86,333
その他	1,425,030
合計	1,973,296

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	531,437
5月	547,527
6月	473,800
7月	420,529
合計	1,973,296

(注)2023年4月の金額には期末日満期手形 3,650千円が含まれております。
⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産スチール株式会社	42,548
江蘇新核力機電有限公司	38,264
江陰海豊電梯導軌有限公司	36,894
株式会社SELテクノサービス	32,830
神商鉄鋼販売株式会社	30,367
その他	895,627
合計	1,076,533

⑩ 前受金

相手先	金額(千円)
揚州中遠海運重工有限公司	23,206
株式会社竹中工務店	18,875
江蘇海新船務重工有限公司	13,515
上海外高橋造船有限公司	12,682
青島北海船舶重工有限責任公司	9,721
その他	32,879
合計	110,878

⑪ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	13,316 ( 13,316 )
合計	13,316 ( 13,316 )

(注)「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済
予定の長期借入金)に表示しております。