訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,477
預金
当座預金	1,649,941
普通預金	30,085
定期預金	72,789
計	1,752,816
合計	1,755,294

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新発田建設株式会社	9,000
横浜ゴム株式会社	521
合計	9,521

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年7月	9,000
8月	521
合計	9,521

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	55,000
矢作建設工業株式会社	38,900
日本梱包運輸倉庫株式会社	6,482
大末建設株式会社	5,130
株式会社やまびこ	1,562
その他	1,659
合計	108,734

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	2,749
5月	41,440
6月	2,267
7月	57,146
8月	5,130
合計	108,734

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニチレイロジグループ本社	324,267
日本重機販売株式会社	68,486
株式会社安藤・間	60,703
甲信越福山通運株式会社	52,877
株式会社キョクレイ	50,481
その他	1,151,380
合計	1,708,194

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,038,287	14,821,952	15,152,045	1,708,194	89.87%	46.25

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
エレベーター(船舶用を除く。)	2,464,686
船舶用エレベーター	197,484
保守・修理	71,648
合計	2,733,819

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	481,335
貯蔵品	20,231
合計	501,567

⑦ 保険積立金

区分	金額(千円)
第一生命保険株式会社	223,864
日本生命保険相互会社	111,675
東京海上日動あんしん生命保険会社	65,189
朝日生命保険相互会社	46,025
アメリカンホーム保険会社	40,024
その他	22,941
合計	509,721

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
八洲産機システム株式会社	86,873
神商鉄鋼販売株式会社	85,627
山崎電機産業株式会社	76,873
株式会社ワイジーテック	70,652
株式会社高木商会	53,534
その他	896,940
合計	1,270,501

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	325,201
5月	347,761
6月	328,461
7月	269,076
合計	1,270,501

(注)2021年4月の金額には期末満期手形 6,677千円がふくまれております。
⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社SELテクノサービス	30,748
神商鉄鋼販売株式会社	25,158
山崎電機産業株式会社	24,026
江蘇新核力機電有限公司	23,934
HAISUNG	22,927
その他	627,100
合計	753,895

⑩ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社熊谷組	189,348
矢作建設工業株式会社	102,300
東亜建設工業株式会社	81,950
上海外高橋造船有限公司	67,869
大和ハウス工業株式会社	62,216
その他	323,920
合計	827,603

⑪ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	98,800 (50,400)
株式会社三菱UFJ銀行	98,304 (50,424)
株式会社三井住友銀行	53,324 (20,004)
株式会社みずほ銀行	16,000 (16,000)
合計	266,428 (136,828)

(注)「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済
予定の長期借入金)に表示しております。